怎么分析原油（如何分析原油行情）

本文目录一览：

• 1、如何看待原油期货出现历史负价?分析原因在这里
• 2、原油行情分析主要看哪些指标?
• 3、原油小时图分析
• 4、原油基本面分析:

如何看待原油期货出现历史负价?分析原因在这里

1、综上所述，原油期货出现历史负价是极端市场现象，主要由全球原油需求断崖式下跌、原油存储空间存在物理制约、生产商面临巨大压力以及交易员被迫平仓等多重因素共同作用导致。这一现象对现货油市场也产生了深远的影响，提醒投资者在参与原油市场时需谨慎对待风险。

2、美国纽交所5月原油期货价格出现负值，是极端情况下多种因素叠加所致，也是期货市场特定交易形式决定的，需理性看待这一现象，它反映了市场对经济前景的悲观预期，低油价利弊共存。

3、直接原因：供需失衡与存储成本高企受疫情影响，全球石油需求大幅下降，航班减少、人员出行受限、工业生产停滞，导致石油消费锐减。与此同时，石油组织欧佩克与俄罗斯的减产谈判破裂，沙特通过增产进一步压低油价，加剧了市场供应过剩。在此背景下，原油价格持续下跌，最终导致运输和存储成本超过石油本身价值。

4、原油期货出现负油价的核心原因在于供需严重失衡叠加储油设施短缺，导致市场出现“抛售无门”的极端情况。具体可从以下角度分析：第一，需求端断崖式下跌是直接诱因。

5、全球油价暴跌并出现负油价现象，主要是由原油市场供需严重失衡、存储空间不足、期货市场投机行为以及新冠疫情引发的全球经济衰退预期等多重因素共同作用的结果。 具体分析如下：原油市场供需严重失衡2020年初，新冠疫情在全球范围内迅速蔓延，各国政府为控制疫情传播，纷纷采取封锁措施，限制人员流动和商业活动。

6、原油过剩的复杂性：原油过剩比牛奶过剩更复杂。牛奶可以倒掉，但原油不能随意倾倒，因为会污染海洋和环境，处理过剩石油的成本非常高。同样面临存储空间不足的问题，原油期货买家为了避免交割后无法处理原油，只能拼命平仓，导致价格暴跌。对经济的影响 能源价格传导效应：能源价格是构成其他商品定价的基础价格。

原油行情分析主要看哪些指标?

炒原油需掌握的四大技术指标为发现趋势、支撑和阻力、线条和通道、平均线。具体如下：发现趋势：“趋势是您的朋友”，找到主导趋势能帮助统观市场全局导向，赋予更敏锐的洞察力，尤其在短期市场波动搅乱全局时。每周和每月的图表分析最适合识别较长期趋势。

原油行情分析主要看多个重要指标。其中，供求关系是关键。全球原油的供应与需求状况直接左右价格走向。当供应大于需求，价格往往承压；反之，需求旺盛而供应不足，价格则易上涨。库存数据也不容忽视，商业库存的增减反映市场供需的实时变化。

核心数据来源与时间美原油的关键数据主要通过财经交易平台发布，需重点关注以下三个指标及其发布时间（均为北京时间）：API原油库存：每周三5：30公布，由美国石油协会（API）发布。该数据反映美国商业原油库存的周度变化，是市场对供需关系的初步预判依据。

黄金原油期货交易中K线图的三大技术指标分别是MACD指标、KDJ指标和布林带指标。以下是对这三大技术指标的详细解释：MACD指标 MACD指标由两线一柱组合而成，快速线为DIF，慢速线为DEA，柱状图为MACD。

一，分析技术指标看原油行情 通常情况下主要用的就是布林带，均线，MACD。通过指标线的影响判断原油走势的阻力位，支撑点，压力位等，从而找到最佳建仓点。二，看消息面关注原油行情。 石油消费需求 GDP经初步核算，增长为5%。

原油小时图分析

1、原油短期呈现反弹态势，空单操作暂不建议。以下从均线、KDJ指标等方面进行详细分析：均线情况：在原油小时图上，K线运行在所有均线之上，这一形态表明短期内原油价格处于相对强势的位置，多头力量在短期内占据一定优势。其中，5日均线和10日均线粘合在下方52位置形成支撑。

2、从原油的小时图上看，当前呈现出双顶形态，这也是一个看空信号。双顶形态由两个高点和一条颈线组成，当价格跌破颈线时，形态完成，看空信号确认。形态分析：原油的双顶形态中，两个高点位置相近，且都位于近期的反弹高点附近。这表明上方压力较大，多方难以继续推高价格。

3、小时图：黄金延续MA均线测试高位，站上MA144均线，MA5与MA10金叉上扬，BOLL带开口向上发散，MACD红色动能增强，RSI处于70附近徘徊。日线图连续三日上涨触及BOLL中轨，上方阻力位1242美元，下方支撑位1232-1235美元。

4、技术分析日线图：均线系统拐头向上，价格运行于均线系统上方、5日均线附近；布林通道张口有收窄迹象，价格运行于布林中轨上方；附图MACD快慢线交金叉上行，红色能量柱增量；随机指标KDJ三线指标运行于超买区。

5、光头光脚线。实战注意事项趋势优先：未突破前期底部或顶部时，避免过早判断趋势反转。多周期结合：短线交易参考15分钟和小时图，中长线结合日K与周K线。风险提示：K线分析需配合成交量等指标，不单一依赖形态预测。原油价格受国际局势、供需等多重因素影响，技术分析需结合基本面信息，投资需谨慎。

6、布伦特原油交易策略四小时图分析：从布伦特原油四小时图来看，价格已抵达趋势线的压力位置，消息面只有一个通胀预期，对油价影响不大，日内很可能向上作出突破。现价位置上方是80的整数位关口，再加上通胀数据可能压制油价。交易策略日内策略：以顺势看涨，快进快出为主，阻力在80和81关口附近。

原油基本面分析:

原油基本面分析：供应端情况 OPEC+减产行动延期：OPEC+会议决定继续自愿延期减产行动至9月，这一决定对原油市场供应端产生了直接影响。在减产行动持续期间，原油市场的供应量将受到限制，有助于支撑油价。然而，会议同时释放出后期供应可能会增加的信号，这可能对油价构成一定的下行压力。

预计WTI原油将在78-82美元/桶的区间内进行震荡，具体方向需等待市场数据进行抉择。投资建议 高空策略：鉴于原油反弹幅度不大，投资者可以考虑在合适的位置进行高空操作。轻仓多单：当原油价格下跌至下方强支撑附近波动时，可以考虑轻仓多单，以捕捉可能的反弹机会。

原油基本面分析：总体趋势 近期，原油市场受到多重因素的影响，整体呈现供减需增的态势，导致原油价格偏强震荡。OPEC+会议决定继续自愿延期减产行动至9月，这一决策进一步收紧了原油供应。同时，OPEC月报对今年原油需求持偏乐观态度，市场也普遍看好美国夏季燃料需求前景。

其中，商业原油库存为18亿桶，较上周下降216万桶（-12%）。库欣地区原油库存也大幅下降，显示出美国原油库存的紧张态势。需求端分析 需求淡季来临：尽管原油需求即将转入淡季，但从数据看，年内全世界的需求仍然保持着220万桶/日的增速，总体达到每日018亿桶的消耗量。

原油基本面分析：总体趋势 短期原油价格呈现震荡下跌的趋势。这一趋势主要受到OPEC+会议决定继续自愿延期减产行动至9月但后期供应可能增加、飓风贝丽尔未对墨西哥湾地区原油生产构成显著影响以及加沙可能的停火协议缓解市场供应担忧等多重因素的影响。

原油期货的基本面可从供应端、需求端、市场情绪与预期三方面进行解读，具体如下：供应端：产油国减产政策主导短期供应格局减产计划延长与差异化调整：隔夜产油国会议决定，除哈萨克斯坦和俄罗斯外，其他成员国延长减产计划。